21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,240,973 | 111,193,961 |
| 株式 | 1,224,800,000 | 1,715,343,000 |
| 未収配当金 | 18,598,000 | 15,540,000 |
| 未収利息 | 761 | 761 |
| 流動資産計 | 1,354,639,734 | 1,842,077,722 |
| 資産の部合計 | 1,354,639,734 | 1,842,077,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,615,709 | 26,236,176 |
| 未払受託者報酬 | 349,440 | 391,608 |
| 未払委託者報酬 | 11,259,672 | 12,618,445 |
| その他未払費用 | 1,207,720 | 1,207,717 |
| 流動負債計 | 17,432,541 | 40,453,946 |
| 負債の部合計 | 17,432,541 | 40,453,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 786,367,948 | 760,314,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 550,839,245 | 1,041,309,329 |
| （分配準備積立金） | 546,257,648 | 950,703,128 |
| 元本等合計 | 1,337,207,193 | 1,801,623,776 |
| 純資産の部合計 | 1,337,207,193 | 1,801,623,776 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,639,734 | 1,842,077,722 |
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