21世紀東京日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月15日 | 2026年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,193,961 | 160,339,406 |
| 株式 | 1,715,343,000 | 2,327,229,000 |
| 未収入金 | － | 76,412,363 |
| 未収配当金 | 15,540,000 | 18,232,950 |
| 未収利息 | 761 | 2,196 |
| 流動資産計 | 1,842,077,722 | 2,582,215,915 |
| 資産の部合計 | 1,842,077,722 | 2,582,215,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 90,064,441 |
| 未払収益分配金 | － | 20,473,155 |
| 未払解約金 | 26,236,176 | 5,380,946 |
| 未払受託者報酬 | 391,608 | 536,899 |
| 未払委託者報酬 | 12,618,445 | 17,300,087 |
| その他未払費用 | 1,207,717 | 1,275,270 |
| 流動負債計 | 40,453,946 | 135,030,798 |
| 負債の部合計 | 40,453,946 | 135,030,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 760,314,447 | 818,926,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,041,309,329 | 1,628,258,902 |
| （分配準備積立金） | 950,703,128 | 1,317,754,354 |
| 元本等合計 | 1,801,623,776 | 2,447,185,117 |
| 純資産の部合計 | 1,801,623,776 | 2,447,185,117 |
| 負債・純資産合計 | 1,842,077,722 | 2,582,215,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
