三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,644,866 | 46,956,406 |
| 親投資信託受益証券 | 923,272,714 | 2,305,460,464 |
| 未収入金 | － | 16,610,000 |
| 未収利息 | 33 | 67 |
| 流動資産計 | 943,917,613 | 2,369,026,937 |
| 資産の部合計 | 943,917,613 | 2,369,026,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,693,408 |
| 未払受託者報酬 | 76,640 | 381,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,915,843 | 9,533,963 |
| その他未払費用 | 5,472 | 27,398 |
| 流動負債計 | 1,997,955 | 16,636,128 |
| 負債の部合計 | 1,997,955 | 16,636,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 926,360,732 | 2,204,778,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,558,926 | 147,612,080 |
| （分配準備積立金） | 793,217 | 742,535 |
| 元本等合計 | 941,919,658 | 2,352,390,809 |
| 純資産の部合計 | 941,919,658 | 2,352,390,809 |
| 負債・純資産合計 | 943,917,613 | 2,369,026,937 |
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