三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 664,431,326 | 1,037,657,578 |
| 親投資信託受益証券 | 27,290,752,154 | 29,823,494,885 |
| 未収入金 | 228,000,000 | － |
| 流動資産計 | 28,183,183,480 | 30,861,152,463 |
| 資産の部合計 | 28,183,183,480 | 30,861,152,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,219,145 | 49,563,346 |
| 未払受託者報酬 | 7,898,911 | 8,077,028 |
| 未払委託者報酬 | 197,472,673 | 201,925,675 |
| 未払利息 | 1,161 | 1,774 |
| その他未払費用 | 568,658 | 581,485 |
| 流動負債計 | 311,160,548 | 260,149,308 |
| 負債の部合計 | 311,160,548 | 260,149,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,055,799,326 | 27,171,334,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,816,223,606 | 3,429,668,880 |
| （分配準備積立金） | 584,733,365 | 544,440,924 |
| 元本等合計 | 27,872,022,932 | 30,601,003,155 |
| 純資産の部合計 | 27,872,022,932 | 30,601,003,155 |
| 負債・純資産合計 | 28,183,183,480 | 30,861,152,463 |
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