三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,309,084,568 | 5,598,104,596 |
| 親投資信託受益証券 | 25,320,663,270 | 24,726,627,744 |
| 流動資産計 | 30,629,747,838 | 30,324,732,340 |
| 資産の部合計 | 30,629,747,838 | 30,324,732,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,875,341 | 22,746,037 |
| 未払受託者報酬 | 8,059,531 | 8,224,030 |
| 未払委託者報酬 | 201,488,181 | 205,600,631 |
| 未払利息 | 9,096 | 8,441 |
| その他未払費用 | 580,227 | 592,069 |
| 流動負債計 | 252,012,376 | 237,171,208 |
| 負債の部合計 | 252,012,376 | 237,171,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,086,162,283 | 26,637,860,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,291,573,179 | 3,449,700,769 |
| （分配準備積立金） | 721,135,324 | 681,508,833 |
| 元本等合計 | 30,377,735,462 | 30,087,561,132 |
| 純資産の部合計 | 30,377,735,462 | 30,087,561,132 |
| 負債・純資産合計 | 30,629,747,838 | 30,324,732,340 |
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