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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)で絞込み

個別

2017年3月27日: 471億9637万
2018年3月26日 -40.29%: 281億8318万

個別

2017年3月27日: 443億568万
2018年3月26日 -37.16%: 278億4064万

個別

2017年3月27日: 11億9529万
2018年3月26日 +642.89%: 88億7975万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			46,287,102

2018/06/25 9:05

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 3月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,444,733,475

注記表

2018/06/25 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[平成30年 3月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	198,998,901

注記表

2018/06/25 9:05

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