純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第6期[平成31年 3月25日現在]	第7期中間計算期間末[令和 1年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1215円	1.1295円
(1万口当たり純資産額)	(11,215円)	(11,295円)

e>

2019/12/24 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	871	13,343,333
追加型公社債投資信託	16	1,168,873
単位型株式投資信託	72	350,116
単位型公社債投資信託	4	25,793
合 計	963	14,888,115

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/12/24 9:02

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,351,310,703	17.82
純資産総額		30,028,790,487	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,677,479,78482.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,351,310,70317.82純資産総額30,028,790,487100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:02

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,529,974,403	14.66
純資産総額		30,899,926,478	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本26,369,952,07585.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,529,974,40314.66純資産総額30,899,926,478100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:02

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	400,366,075	4.26
純資産総額		9,394,041,346	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,993,675,27195.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―400,366,0754.26純資産総額9,394,041,346100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:02

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/12/24 9:02

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/12/24 9:02

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/12/24 9:02

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,408,717,614	1.76
純資産総額		250,544,559,644	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本246,135,842,03098.24コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,408,717,6141.76純資産総額250,544,559,644100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/12/24 9:02

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,543,755,434	1.77
純資産総額		427,050,264,422	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ279,633,679,95665.48イギリス24,836,997,2715.82カナダ15,899,641,9223.72フランス15,693,083,0883.67スイス14,475,454,5813.39ドイツ12,904,307,2213.02オーストラリア10,035,895,9522.35オランダ7,139,746,5441.67香港4,729,003,5251.11スペイン4,440,679,2491.04スウェーデン3,937,454,4200.92イタリア2,968,389,1440.70デンマーク2,732,159,6840.64シンガポール1,731,548,6540.41ベルギー1,563,435,8950.37フィンランド1,508,368,6710.35ノルウェー1,002,068,3190.23アイルランド820,977,3080.19イスラエル532,539,5100.12ルクセンブルグ397,105,8150.09ニュージーランド364,088,7900.09オーストリア342,280,2000.08ポルトガル240,905,1370.06小計407,929,810,85695.52投資証券アメリカ9,554,286,7112.24オーストラリア764,665,2380.18イギリス268,998,0780.06香港260,895,1040.06フランス242,475,1780.06オランダ222,674,1410.05シンガポール186,065,1080.04カナダ76,638,5740.02小計11,576,698,1322.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,543,755,4341.77純資産総額427,050,264,422100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/12/24 9:02

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,673,038,454	3.90
純資産総額		94,076,213,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港19,393,261,63620.61アメリカ11,317,902,95212.03韓国10,862,906,53611.55台湾10,385,527,81611.04インド8,117,707,4788.63ブラジル6,875,297,9867.31南アフリカ4,174,444,8194.44タイ2,640,166,4392.81中国2,271,102,5592.41メキシコ2,193,827,2292.33インドネシア1,880,557,3722.00マレーシア1,856,841,5161.97フィリピン990,477,2281.05ポーランド904,481,7080.96カタール897,669,7540.95チリ870,495,8930.93アラブ首長国連邦617,748,9750.66トルコ519,244,3980.55コロンビア366,597,4970.39ギリシャ268,400,1530.29ハンガリー266,965,9860.28チェコ129,466,0950.14イギリス46,184,3620.05ベルギー17,282,0460.02小計87,864,558,43393.40新株予約権証券タイ251,6230.00投資証券アメリカ2,313,525,7522.46南アフリカ148,894,5100.16メキシコ75,944,6290.08小計2,538,364,8912.70コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,673,038,4543.90純資産総額94,076,213,401100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/12/24 9:02

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,594,764,547	0.24
純資産総額		664,288,191,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本559,828,715,41084.27地方債証券日本33,478,510,3175.04特殊債券日本38,916,297,2405.86社債券日本30,469,904,0004.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,594,764,5470.24純資産総額664,288,191,514100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/12/24 9:02

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	619,200,915	0.26
純資産総額		235,457,108,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ113,240,745,70648.09フランス23,513,157,0299.99イタリア21,916,592,3029.31イギリス15,166,007,6086.44ドイツ14,489,533,6266.15スペイン13,223,015,8785.62ベルギー5,782,294,1232.46オーストラリア4,631,246,9191.97オランダ4,345,013,1581.85カナダ4,229,472,2621.80オーストリア3,117,155,0001.32メキシコ1,762,430,1180.75シンガポール1,644,474,5750.70アイルランド1,542,698,4620.66フィンランド1,332,713,7150.57ポーランド1,258,158,0890.53南アフリカ1,227,595,8170.52デンマーク1,215,039,6570.52スウェーデン675,928,5510.29ノルウェー524,635,1030.22小計234,837,907,69899.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―619,200,9150.26純資産総額235,457,108,613100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:02

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,945,637	0.27
純資産総額		2,988,193,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ2,980,247,53299.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,945,6370.27純資産総額2,988,193,169100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/24 9:02

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
負債合計	14,359,798,639
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/24 9:02

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
負債合計	1,499,370,589
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/24 9:02

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
負債合計	496,587,730
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/24 9:02

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
負債合計	2,118,120,477
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/24 9:02

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
負債合計	2,749,833,046
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/24 9:02

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 9月25日現在]
負債合計	35,866,594
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/24 9:02