三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,502,080 |
| コール・ローン | 748,219,860 | 483,670,881 |
| 親投資信託受益証券 | 25,132,876,726 | 23,362,970,192 |
| 未収入金 | 242,000,000 | 730,000,000 |
| 流動資産計 | 26,123,096,586 | 24,581,143,153 |
| 資産の部合計 | 26,123,096,586 | 24,581,143,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,424,509 | 82,001,912 |
| 未払受託者報酬 | 7,322,039 | 6,946,240 |
| 未払委託者報酬 | 183,050,848 | 173,655,832 |
| 未払利息 | 129 | 124 |
| その他未払費用 | 527,126 | 500,062 |
| 流動負債計 | 266,324,651 | 263,104,170 |
| 負債の部合計 | 266,324,651 | 263,104,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,786,747,268 | 20,678,580,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,070,024,667 | 3,639,458,971 |
| （分配準備積立金） | 854,402,039 | 766,196,624 |
| 元本等合計 | 25,856,771,935 | 24,318,038,983 |
| 純資産の部合計 | 25,856,771,935 | 24,318,038,983 |
| 負債・純資産合計 | 26,123,096,586 | 24,581,143,153 |
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