三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 128,345 |
| コール・ローン | 2,887,901,492 | 9,469,541,696 |
| 親投資信託受益証券 | 19,162,055,402 | 11,053,548,632 |
| 流動資産計 | 22,049,956,894 | 20,523,218,673 |
| 資産の部合計 | 22,049,956,894 | 20,523,218,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,280,141 | 45,251,965 |
| 未払受託者報酬 | 6,299,635 | 5,844,721 |
| 未払委託者報酬 | 157,490,621 | 146,117,986 |
| 未払利息 | 179 | 70,214 |
| その他未払費用 | 453,510 | 420,755 |
| 流動負債計 | 237,524,086 | 197,705,641 |
| 負債の部合計 | 237,524,086 | 197,705,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,265,644,331 | 18,432,598,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,546,788,477 | 1,892,914,339 |
| （分配準備積立金） | 704,506,102 | 672,407,753 |
| 元本等合計 | 21,812,432,808 | 20,325,513,032 |
| 純資産の部合計 | 21,812,432,808 | 20,325,513,032 |
| 負債・純資産合計 | 22,049,956,894 | 20,523,218,673 |
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