三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,664,777,430 | 359,554,471 |
| 親投資信託受益証券 | 17,273,657,493 | 16,968,236,058 |
| 未収入金 | 422,000,000 | 934,000,000 |
| 流動資産計 | 19,360,434,923 | 18,261,790,529 |
| 資産の部合計 | 19,360,434,923 | 18,261,790,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,203,307 | 8,602,575 |
| 未払受託者報酬 | 5,428,812 | 5,199,161 |
| 未払委託者報酬 | 135,720,202 | 129,978,953 |
| 未払利息 | 555 | 778 |
| その他未払費用 | 390,819 | 374,274 |
| 流動負債計 | 164,743,695 | 144,155,741 |
| 負債の部合計 | 164,743,695 | 144,155,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,743,252,194 | 16,654,021,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,452,439,034 | 1,463,612,974 |
| （分配準備積立金） | 646,516,838 | 606,364,749 |
| 元本等合計 | 19,195,691,228 | 18,117,634,788 |
| 純資産の部合計 | 19,195,691,228 | 18,117,634,788 |
| 負債・純資産合計 | 19,360,434,923 | 18,261,790,529 |
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