三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,658,673 | 321,188,037 |
| 親投資信託受益証券 | 17,198,333,625 | 15,564,625,618 |
| 未収入金 | － | 118,000,000 |
| 未収利息 | 875 | 1,867 |
| 流動資産計 | 17,651,993,173 | 16,003,815,522 |
| 資産の部合計 | 17,651,993,173 | 16,003,815,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,202,233 | 16,107,473 |
| 未払受託者報酬 | 4,763,102 | 3,917,012 |
| 未払委託者報酬 | 119,077,547 | 95,198,084 |
| その他未払費用 | 342,887 | 331,060 |
| 流動負債計 | 182,385,769 | 115,553,629 |
| 負債の部合計 | 182,385,769 | 115,553,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,002,180,986 | 13,905,929,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,467,426,418 | 1,982,332,586 |
| （分配準備積立金） | 982,389,090 | 909,385,947 |
| 元本等合計 | 17,469,607,404 | 15,888,261,893 |
| 純資産の部合計 | 17,469,607,404 | 15,888,261,893 |
| 負債・純資産合計 | 17,651,993,173 | 16,003,815,522 |
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