三菱UFJバランス・イノベーション(株式抑制型)⁄(株式重視型)⁄(新興国投資型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,321,501,888 | 665,748,205 |
| 親投資信託受益証券 | 7,578,176,199 | 12,813,475,061 |
| 未収入金 | 625,330,000 | － |
| 未収利息 | 80,198 | 8,471 |
| 流動資産計 | 14,525,088,285 | 13,479,231,737 |
| 資産の部合計 | 14,525,088,285 | 13,479,231,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,019,933 | 26,117,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,922,191 | 2,691,425 |
| 未払委託者報酬 | 68,045,181 | 62,671,691 |
| その他未払費用 | 300,508 | 276,768 |
| 流動負債計 | 98,287,813 | 91,757,642 |
| 負債の部合計 | 98,287,813 | 91,757,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,893,901,671 | 12,135,729,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,532,898,801 | 1,251,744,511 |
| （分配準備積立金） | 919,598,884 | 865,017,960 |
| 元本等合計 | 14,426,800,472 | 13,387,474,095 |
| 純資産の部合計 | 14,426,800,472 | 13,387,474,095 |
| 負債・純資産合計 | 14,525,088,285 | 13,479,231,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
