純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第11期[2024年 3月25日現在]	第12期中間計算期間末[2024年 9月25日現在]
1口当たり純資産額	1.1645円	1.1426円
(1万口当たり純資産額)	(11,645円)	(11,426円)

e>

2024/12/24 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	823	36,526,770
追加型公社債投資信託	16	1,490,103
単位型株式投資信託	87	387,500
単位型公社債投資信託	45	102,963
合 計	971	38,507,336

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/12/24 9:11

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	592,018,346	3.74
純資産総額		15,844,814,532	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,252,796,18696.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―592,018,3463.74純資産総額15,844,814,532100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/24 9:11

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	693,827,364	3.64
純資産総額		19,061,704,536	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,367,877,17296.36コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―693,827,3643.64純資産総額19,061,704,536100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/24 9:11

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	85,333,385	2.12
純資産総額		4,020,686,198	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,935,352,81397.88コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―85,333,3852.12純資産総額4,020,686,198100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/24 9:11

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/24 9:11

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/24 9:11

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/12/24 9:11

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,279,792,618	1.62
純資産総額		1,501,188,221,778	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,476,908,429,16098.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,279,792,6181.62純資産総額1,501,188,221,778100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/12/24 9:11

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	163,131,047,283	2.61
純資産総額		6,261,762,701,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,541,226,733,94272.52イギリス239,257,216,5893.82カナダ197,650,120,7503.16フランス173,530,347,6892.77スイス164,219,821,2552.62ドイツ146,695,019,9632.34オーストラリア116,358,841,9351.86オランダ98,858,905,8831.58デンマーク55,125,129,1100.88スウェーデン54,907,118,4440.88スペイン44,493,432,8100.71イタリア35,426,429,3970.57香港29,904,804,9480.48シンガポール18,069,231,1080.29フィンランド16,635,758,8210.27ベルギー12,806,497,0770.20ノルウェー9,253,491,1880.15イスラエル5,719,091,5530.09アイルランド4,865,345,7780.08オーストリア3,020,305,0330.05ルクセンブルク3,010,959,5950.05ニュージーランド2,794,129,7900.04ポルトガル2,542,106,4150.04バミューダ790,538,9620.01小計5,977,161,378,03595.45投資証券アメリカ105,277,928,3061.68オーストラリア8,144,818,5420.13フランス2,382,275,9030.04イギリス1,986,049,5270.03シンガポール1,759,989,8700.03香港1,178,006,0090.02ベルギー442,044,4190.01カナダ299,163,4210.00小計121,470,275,9971.94コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―163,131,047,2832.61純資産総額6,261,762,701,315100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/12/24 9:11

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,276,635,494	1.88
純資産総額		971,984,761,537	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港197,708,322,87620.34インド188,711,382,93919.42台湾172,753,007,13217.77韓国102,359,178,72910.53ブラジル40,034,446,1034.12サウジアラビア36,630,494,8333.77中国35,816,842,5693.68南アフリカ30,411,083,8953.13アメリカ29,542,652,7843.04メキシコ17,183,744,8271.77インドネシア16,203,098,7861.67マレーシア14,679,396,9961.51タイ14,289,628,5891.47アラブ首長国連邦10,819,059,3031.11ポーランド8,261,979,1050.85カタール7,219,126,0290.74クウェート6,435,862,1280.66トルコ5,719,186,8510.59フィリピン5,431,183,4160.56ギリシャ4,530,723,1320.47チリ3,799,847,5150.39ハンガリー2,332,099,5270.24チェコ1,134,428,6760.12コロンビア829,300,6520.09小計952,836,077,39298.03投資証券メキシコ872,048,6510.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―18,276,635,4941.88純資産総額971,984,761,537100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/12/24 9:11

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	881,669,875	0.30
純資産総額		292,480,794,036	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本247,710,984,52084.69地方債証券日本14,932,393,7305.11特殊債券日本12,174,661,6114.16社債券日本16,781,084,3005.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―881,669,8750.30純資産総額292,480,794,036100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/12/24 9:11

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,205,805,863	2.24
純資産総額		367,044,870,368	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ166,752,939,42645.43中国39,445,390,47510.75フランス27,328,633,5617.45イタリア25,078,455,7156.83ドイツ21,730,399,0585.92イギリス19,553,588,8685.33スペイン16,472,557,1214.49カナダ7,287,114,8091.99ベルギー5,682,771,0661.55オランダ4,867,186,6141.33オーストラリア4,851,727,0751.32オーストリア4,160,079,9351.13メキシコ2,589,899,8660.71フィンランド1,905,603,0960.52マレーシア1,903,550,3460.52ポーランド1,869,061,2700.51アイルランド1,726,886,7670.47シンガポール1,603,023,2670.44イスラエル1,069,422,6820.29ニュージーランド918,832,8310.25デンマーク916,182,1540.25スウェーデン566,736,8930.15ノルウェー559,021,6100.15小計358,839,064,50597.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,205,805,8632.24純資産総額367,044,870,368100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/24 9:11

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	374,614,650	5.19
純資産総額		7,211,086,080	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ6,836,471,43094.81コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―374,614,6505.19純資産総額7,211,086,080100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/24 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 9月25日現在]
負債合計	12,723,761,716
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/24 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 9月25日現在]
負債合計	787,838,885
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/24 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 9月25日現在]
負債合計	52,656,322
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/24 9:11

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 9月25日現在]
負債合計	1,044,928,843
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/24 9:11

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 9月25日現在]
負債合計	3,788,812,263
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/24 9:11

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 9月25日現在]
負債合計	27,552,547
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/24 9:11