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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2018/06/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 84項目

平成30年 3月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,132,279,436
Ⅱ 負債総額	11,708,910
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,120,570,526
Ⅳ 発行済口数	7,282,187,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2524
(10,000口当たり)	(12,524	)

開示資料

決算

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