- 有報資料
- 93項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/25)
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,528,284,373 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,249,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,499,034,994 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,418,734,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160 | |
| (10,000口当たり) | (13,160 | ) |
| 2024年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,528,284,373 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,249,379 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,499,034,994 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,418,734,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160 | |
| (10,000口当たり) | (13,160 | ) |
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