剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	第4期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		857,829	△2,077,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,387,902	55,669,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,732,335	41,814,504
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,732,335	41,814,504
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,217,518	12,009,328
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,217,518	12,009,328
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		55,669,815	78,396,208

2015/09/08 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/08 9:23

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	89,763,788,344	98,134,700,856
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	133,294,951,276	140,465,163,215

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/08 9:23