フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 459,872,800 | 820,347,163 |
| 未収入金 | 1,128,485 | 98,974 |
| 流動資産計 | 461,001,285 | 820,446,137 |
| 資産の部合計 | 461,001,285 | 820,446,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,128,485 | 98,974 |
| 未払受託者報酬 | 72,885 | 134,929 |
| 未払委託者報酬 | 2,204,736 | 4,081,454 |
| その他未払費用 | 83,700 | 155,774 |
| 流動負債計 | 3,489,806 | 4,471,131 |
| 負債の部合計 | 3,489,806 | 4,471,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,841,664 | 737,578,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,669,815 | 78,396,208 |
| （分配準備積立金） | 35,990,757 | 40,938,857 |
| 元本等合計 | 457,511,479 | 815,975,006 |
| 純資産の部合計 | 457,511,479 | 815,975,006 |
| 負債・純資産合計 | 461,001,285 | 820,446,137 |
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