フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 208,186,741 | 459,872,800 |
| 未収入金 | － | 1,128,485 |
| 流動資産計 | 208,186,741 | 461,001,285 |
| 資産の部合計 | 208,186,741 | 461,001,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,128,485 |
| 未払受託者報酬 | 20,338 | 72,885 |
| 未払委託者報酬 | 615,112 | 2,204,736 |
| その他未払費用 | 19,895 | 83,700 |
| 流動負債計 | 655,345 | 3,489,806 |
| 負債の部合計 | 655,345 | 3,489,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,143,494 | 401,841,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,387,902 | 55,669,815 |
| （分配準備積立金） | 9,744,817 | 35,990,757 |
| 元本等合計 | 207,531,396 | 457,511,479 |
| 純資産の部合計 | 207,531,396 | 457,511,479 |
| 負債・純資産合計 | 208,186,741 | 461,001,285 |
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