フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,661,660 | 208,186,741 |
| 流動資産計 | 8,661,660 | 208,186,741 |
| 資産の部合計 | 8,661,660 | 208,186,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 328 | 20,338 |
| 未払委託者報酬 | 9,699 | 615,112 |
| その他未払費用 | 144 | 19,895 |
| 流動負債計 | 10,171 | 655,345 |
| 負債の部合計 | 10,171 | 655,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,663,127 | 196,143,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,638 | 11,387,902 |
| （分配準備積立金） | 69,682 | 9,744,817 |
| 元本等合計 | 8,651,489 | 207,531,396 |
| 純資産の部合計 | 8,651,489 | 207,531,396 |
| 負債・純資産合計 | 8,661,660 | 208,186,741 |
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