フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/03/10 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/10 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの信託財産中から支弁される主な諸経費(消費税等相当額を含みます。)は以下の通りです。各諸経費は、原則として発生時に実費が信託財産中から支弁されます。
1)信託財産に関する租税
2)信託事務の処理に要する諸費用
3)借入金及び受託会社の立替えた立替金の利息
4)当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料*
5)先物取引・オプション取引等に要する費用
6)外貨建資産の保管等に要する費用
*当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得・換金時には、手数料及び信託財産留保額等の費用はかかりません。2026/03/10 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/10 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/10 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/10 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年10月25日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2022年9月9日
・ファンドの名称を「LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)」から「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)」に変更
・マザーファンドの名称を「LM・豪ドル債券マザーファンド」から「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」に変更2026/03/10 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下は、2025年12月30日現在のファンドの状況であります。

2026/03/10 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
主として豪ドル建の公社債に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。2026/03/10 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/10 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/03/10 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/10 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/10 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2013年10月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/10 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/10 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第6計算期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	0
第7計算期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	0
第8計算期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	0
第9計算期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	0
第10計算期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	0
第11計算期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	0
第12計算期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	0
第13計算期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	0
第14計算期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	0
第15計算期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	0
第16計算期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	0
第17計算期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	0
第18計算期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	0
第19計算期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	0
第20計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0
第21計算期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	0
第22計算期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	0
第23計算期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	0
第24計算期間	2024年12月11日～2025年 6月10日	0
第25計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第6計算期間2015年12月11日～2016年 6月10日0第7計算期間2016年 6月11日～2016年12月12日0第8計算期間2016年12月13日～2017年 6月12日0第9計算期間2017年 6月13日～2017年12月11日0第10計算期間2017年12月12日～2018年 6月11日0第11計算期間2018年 6月12日～2018年12月10日0第12計算期間2018年12月11日～2019年 6月10日0第13計算期間2019年 6月11日～2019年12月10日0第14計算期間2019年12月11日～2020年 6月10日0第15計算期間2020年 6月11日～2020年12月10日0第16計算期間2020年12月11日～2021年 6月10日0第17計算期間2021年 6月11日～2021年12月10日0第18計算期間2021年12月11日～2022年 6月10日0第19計算期間2022年 6月11日～2022年12月12日0第20計算期間2022年12月13日～2023年 6月12日0第21計算期間2023年 6月13日～2023年12月11日0第22計算期間2023年12月12日～2024年 6月10日0第23計算期間2024年 6月11日～2024年12月10日0第24計算期間2024年12月11日～2025年 6月10日0第25計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日0

2026/03/10 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益(マザーファンドの信託財産に属する利子等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/03/10 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/10 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月10日	有価証券届出書
2025年 9月10日	有価証券報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6計算期間	2015年12月11日～2016年 6月10日	△7.35
第7計算期間	2016年 6月11日～2016年12月12日	6.28
第8計算期間	2016年12月13日～2017年 6月12日	△0.56
第9計算期間	2017年 6月13日～2017年12月11日	3.73
第10計算期間	2017年12月12日～2018年 6月11日	△2.71
第11計算期間	2018年 6月12日～2018年12月10日	△0.43
第12計算期間	2018年12月11日～2019年 6月10日	△0.87
第13計算期間	2019年 6月11日～2019年12月10日	0.03
第14計算期間	2019年12月11日～2020年 6月10日	1.31
第15計算期間	2020年 6月11日～2020年12月10日	5.36
第16計算期間	2020年12月11日～2021年 6月10日	7.05
第17計算期間	2021年 6月11日～2021年12月10日	△6.18
第18計算期間	2021年12月11日～2022年 6月10日	5.16
第19計算期間	2022年 6月11日～2022年12月12日	△0.79
第20計算期間	2022年12月13日～2023年 6月12日	0.40
第21計算期間	2023年 6月13日～2023年12月11日	2.31
第22計算期間	2023年12月12日～2024年 6月10日	10.13
第23計算期間	2024年 6月11日～2024年12月10日	△3.12
第24計算期間	2024年12月11日～2025年 6月10日	△0.78
第25計算期間	2025年 6月11日～2025年12月10日	9.86

e border="0">期期間収益率(%)第6計算期間2015年12月11日～2016年 6月10日△7.35第7計算期間2016年 6月11日～2016年12月12日6.28第8計算期間2016年12月13日～2017年 6月12日△0.56第9計算期間2017年 6月13日～2017年12月11日3.73第10計算期間2017年12月12日～2018年 6月11日△2.71第11計算期間2018年 6月12日～2018年12月10日△0.43第12計算期間2018年12月11日～2019年 6月10日△0.87第13計算期間2019年 6月11日～2019年12月10日0.03第14計算期間2019年12月11日～2020年 6月10日1.31第15計算期間2020年 6月11日～2020年12月10日5.36第16計算期間2020年12月11日～2021年 6月10日7.05第17計算期間2021年 6月11日～2021年12月10日△6.18第18計算期間2021年12月11日～2022年 6月10日5.16第19計算期間2022年 6月11日～2022年12月12日△0.79第20計算期間2022年12月13日～2023年 6月12日0.40第21計算期間2023年 6月13日～2023年12月11日2.31第22計算期間2023年12月12日～2024年 6月10日10.13第23計算期間2024年 6月11日～2024年12月10日△3.12第24計算期間2024年12月11日～2025年 6月10日△0.78第25計算期間2025年 6月11日～2025年12月10日9.86e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/03/10 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/10 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年12月末現在)

2026/03/10 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/10 9:08

#24 投資リスク（連結）

為替変動リスク(円高になると、基準価額が下がるリスク)
一般的に外国為替相場が円高となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損(円換算した評価額が減少すること)が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。2026/03/10 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/10 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)>1)株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。

2026/03/10 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)>フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/03/10 9:08

#28 投資方針（連結）

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行います。2026/03/10 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド	90,794,661	3.4659	314,685,216	3.5029	318,044,618	100.08

e border="0">順位国/地域種類銘柄名数量又は

2026/03/10 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	318,044,618	100.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△247,700	△0.08
合計(純資産総額)		317,796,918	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本318,044,618100.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△247,700△0.08合計(純資産総額)317,796,918100.00e border="0">

2026/03/10 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/10 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/10 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第25期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
営業収益
有価証券売買等損益	△368,698	32,777,415
営業収益合計	△368,698	32,777,415
営業費用
受託者報酬	71,224	71,162
委託者報酬	2,154,488	2,152,633
その他費用	81,286	80,298
営業費用合計	2,306,998	2,304,093
営業利益又は営業損失(△)	△2,675,696	30,473,322
経常利益又は経常損失(△)	△2,675,696	30,473,322
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,675,696	30,473,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△382,650	2,292,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,823,162	62,670,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,110,008	3,042,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,110,008	3,042,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,755	8,712,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,755	8,712,491
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,670,369	85,181,154

2026/03/10 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/10 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/03/10 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/10 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に2.75%(税抜2.50%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/03/10 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/10 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2016年 6月10日)	1,010,600,514	1,010,600,514	9,682	9,682
第7計算期間末	(2016年12月12日)	1,146,525,888	1,146,525,888	10,290	10,290
第8計算期間末	(2017年 6月12日)	1,175,936,195	1,175,936,195	10,232	10,232
第9計算期間末	(2017年12月11日)	1,095,255,734	1,095,255,734	10,614	10,614
第10計算期間末	(2018年 6月11日)	1,054,992,518	1,054,992,518	10,326	10,326
第11計算期間末	(2018年12月10日)	1,098,577,517	1,098,577,517	10,282	10,282
第12計算期間末	(2019年 6月10日)	1,186,859,095	1,186,859,095	10,193	10,193
第13計算期間末	(2019年12月10日)	1,360,519,717	1,360,519,717	10,196	10,196
第14計算期間末	(2020年 6月10日)	1,282,749,594	1,282,749,594	10,330	10,330
第15計算期間末	(2020年12月10日)	1,018,198,604	1,018,198,604	10,884	10,884
第16計算期間末	(2021年 6月10日)	799,476,146	799,476,146	11,651	11,651
第17計算期間末	(2021年12月10日)	647,861,272	647,861,272	10,931	10,931
第18計算期間末	(2022年 6月10日)	632,945,973	632,945,973	11,495	11,495
第19計算期間末	(2022年12月12日)	551,324,614	551,324,614	11,404	11,404
第20計算期間末	(2023年 6月12日)	520,476,322	520,476,322	11,450	11,450
第21計算期間末	(2023年12月11日)	403,700,780	403,700,780	11,714	11,714
第22計算期間末	(2024年 6月10日)	366,693,150	366,693,150	12,901	12,901
第23計算期間末	(2024年12月10日)	339,268,679	339,268,679	12,499	12,499
第24計算期間末	(2025年 6月10日)	323,626,630	323,626,630	12,402	12,402
第25計算期間末	(2025年12月10日)	320,191,054	320,191,054	13,625	13,625
	2024年12月末日	335,661,964	―	12,612	―
	2025年 1月末日	327,313,987	―	12,346	―
	2月末日	319,063,332	―	12,066	―
	3月末日	322,170,719	―	12,177	―
	4月末日	316,043,813	―	11,964	―
	5月末日	319,347,691	―	12,186	―
	6月末日	326,945,533	―	12,550	―
	7月末日	319,723,851	―	12,765	―
	8月末日	313,412,405	―	12,776	―
	9月末日	324,674,976	―	13,042	―
	10月末日	321,748,129	―	13,494	―
	11月末日	319,485,031	―	13,546	―
	12月末日	317,796,918	―	13,756	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6計算期間末(2016年 6月10日)1,010,600,5141,010,600,5149,6829,682第7計算期間末(2016年12月12日)1,146,525,8881,146,525,88810,29010,290第8計算期間末(2017年 6月12日)1,175,936,1951,175,936,19510,23210,232第9計算期間末(2017年12月11日)1,095,255,7341,095,255,73410,61410,614第10計算期間末(2018年 6月11日)1,054,992,5181,054,992,51810,32610,326第11計算期間末(2018年12月10日)1,098,577,5171,098,577,51710,28210,282第12計算期間末(2019年 6月10日)1,186,859,0951,186,859,09510,19310,193第13計算期間末(2019年12月10日)1,360,519,7171,360,519,71710,19610,196第14計算期間末(2020年 6月10日)1,282,749,5941,282,749,59410,33010,330第15計算期間末(2020年12月10日)1,018,198,6041,018,198,60410,88410,884第16計算期間末(2021年 6月10日)799,476,146799,476,14611,65111,651第17計算期間末(2021年12月10日)647,861,272647,861,27210,93110,931第18計算期間末(2022年 6月10日)632,945,973632,945,97311,49511,495第19計算期間末(2022年12月12日)551,324,614551,324,61411,40411,404第20計算期間末(2023年 6月12日)520,476,322520,476,32211,45011,450第21計算期間末(2023年12月11日)403,700,780403,700,78011,71411,714第22計算期間末(2024年 6月10日)366,693,150366,693,15012,90112,901第23計算期間末(2024年12月10日)339,268,679339,268,67912,49912,499第24計算期間末(2025年 6月10日)323,626,630323,626,63012,40212,402第25計算期間末(2025年12月10日)320,191,054320,191,05413,62513,6252024年12月末日335,661,964―12,612―2025年 1月末日327,313,987―12,346―2月末日319,063,332―12,066―3月末日322,170,719―12,177―4月末日316,043,813―11,964―5月末日319,347,691―12,186―6月末日326,945,533―12,550―7月末日319,723,851―12,765―8月末日313,412,405―12,776―9月末日324,674,976―13,042―10月末日321,748,129―13,494―11月末日319,485,031―13,546―12月末日317,796,918―13,756―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	318,044,618	円
Ⅱ 負債総額	247,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,796,918	円
Ⅳ 発行済口数	231,020,945	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000)	13,756	円

e border="0">Ⅰ 資産総額318,044,618円Ⅱ 負債総額247,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,796,918円Ⅳ 発行済口数231,020,945口Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)13,756円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月11日から12月10日まで及び12月11日から翌年6月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/10 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	設定口数(口)	解約口数(口)
第6計算期間	227,724,862	99,699,751
第7計算期間	176,496,716	106,058,880
第8計算期間	256,328,587	221,221,290
第9計算期間	168,189,979	285,568,450
第10計算期間	122,882,747	133,060,294
第11計算期間	167,180,608	120,427,691
第12計算期間	213,201,987	117,313,556
第13計算期間	247,746,045	77,720,762
第14計算期間	165,924,280	258,493,377
第15計算期間	78,999,467	385,352,692
第16計算期間	52,194,169	301,483,343
第17計算期間	20,042,624	113,524,919
第18計算期間	60,736,840	102,823,712
第19計算期間	24,412,165	91,574,122
第20計算期間	23,190,533	52,078,649
第21計算期間	13,938,426	123,868,914
第22計算期間	13,919,964	74,316,071
第23計算期間	10,388,546	23,185,755
第24計算期間	9,423,078	19,912,334
第25計算期間	10,185,862	36,132,223

e border="0">期設定口数(口)解約口数(口)第6計算期間227,724,86299,699,751第7計算期間176,496,716106,058,880第8計算期間256,328,587221,221,290第9計算期間168,189,979285,568,450第10計算期間122,882,747133,060,294第11計算期間167,180,608120,427,691第12計算期間213,201,987117,313,556第13計算期間247,746,04577,720,762第14計算期間165,924,280258,493,377第15計算期間78,999,467385,352,692第16計算期間52,194,169301,483,343第17計算期間20,042,624113,524,919第18計算期間60,736,840102,823,712第19計算期間24,412,16591,574,122第20計算期間23,190,53352,078,649第21計算期間13,938,426123,868,914第22計算期間13,919,96474,316,071第23計算期間10,388,54623,185,755第24計算期間9,423,07819,912,334第25計算期間10,185,86236,132,223e border="0">(注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/10 9:08

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/03/10 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
貸借対照表

2026/03/10 9:08

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
投資状況

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