有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2016年12月12日)	1,146,525,888	1,146,525,888	10,290	10,290
第8計算期間末	(2017年 6月12日)	1,175,936,195	1,175,936,195	10,232	10,232
第9計算期間末	(2017年12月11日)	1,095,255,734	1,095,255,734	10,614	10,614
第10計算期間末	(2018年 6月11日)	1,054,992,518	1,054,992,518	10,326	10,326
第11計算期間末	(2018年12月10日)	1,098,577,517	1,098,577,517	10,282	10,282
第12計算期間末	(2019年 6月10日)	1,186,859,095	1,186,859,095	10,193	10,193
第13計算期間末	(2019年12月10日)	1,360,519,717	1,360,519,717	10,196	10,196
第14計算期間末	(2020年 6月10日)	1,282,749,594	1,282,749,594	10,330	10,330
第15計算期間末	(2020年12月10日)	1,018,198,604	1,018,198,604	10,884	10,884
第16計算期間末	(2021年 6月10日)	799,476,146	799,476,146	11,651	11,651
第17計算期間末	(2021年12月10日)	647,861,272	647,861,272	10,931	10,931
第18計算期間末	(2022年 6月10日)	632,945,973	632,945,973	11,495	11,495
第19計算期間末	(2022年12月12日)	551,324,614	551,324,614	11,404	11,404
第20計算期間末	(2023年 6月12日)	520,476,322	520,476,322	11,450	11,450
第21計算期間末	(2023年12月11日)	403,700,780	403,700,780	11,714	11,714
第22計算期間末	(2024年 6月10日)	366,693,150	366,693,150	12,901	12,901
第23計算期間末	(2024年12月10日)	339,268,679	339,268,679	12,499	12,499
第24計算期間末	(2025年 6月10日)	323,626,630	323,626,630	12,402	12,402
第25計算期間末	(2025年12月10日)	320,191,054	320,191,054	13,625	13,625
第26計算期間末	(2026年 6月10日)	334,958,064	334,958,064	14,887	14,887
	2025年 6月末日	326,945,533	―	12,550	―
	7月末日	319,723,851	―	12,765	―
	8月末日	313,412,405	―	12,776	―
	9月末日	324,674,976	―	13,042	―
	10月末日	321,748,129	―	13,494	―
	11月末日	319,485,031	―	13,546	―
	12月末日	317,796,918	―	13,756	―
	2026年 1月末日	333,697,843	―	14,189	―
	2月末日	340,460,513	―	14,637	―
	3月末日	323,332,634	―	14,251	―
	4月末日	337,912,595	―	14,890	―
	5月末日	343,173,964	―	15,075	―
	6月末日	334,161,607	―	14,873	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/11-2026/06/10)

開示資料

決算