有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年12月10日) | 8,651,489 | 8,651,489 | 9,987 | 9,987 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 207,531,396 | 207,531,396 | 10,581 | 10,581 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月10日) | 457,511,479 | 457,511,479 | 11,385 | 11,385 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 815,975,006 | 815,975,006 | 11,063 | 11,063 |
| 第5計算期間末 | (平成27年12月10日) | 956,884,588 | 956,884,588 | 10,450 | 10,450 |
| 平成27年 1月末日 | 483,513,950 | ― | 10,793 | ― | |
| 2月末日 | 569,725,556 | ― | 10,962 | ― | |
| 3月末日 | 694,888,586 | ― | 10,892 | ― | |
| 4月末日 | 814,401,061 | ― | 11,165 | ― | |
| 5月末日 | 825,862,975 | ― | 11,093 | ― | |
| 6月末日 | 807,037,420 | ― | 10,901 | ― | |
| 7月末日 | 796,276,310 | ― | 10,621 | ― | |
| 8月末日 | 805,284,473 | ― | 10,202 | ― | |
| 9月末日 | 850,064,957 | ― | 9,930 | ― | |
| 10月末日 | 956,750,840 | ― | 10,160 | ― | |
| 11月末日 | 983,149,104 | ― | 10,334 | ― | |
| 12月末日 | 971,223,302 | ― | 10,345 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,005,249,020 | ― | 10,156 | ― | |
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