有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】: 2024/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3計算期間末	(2014年12月10日)	457,511,479	457,511,479	11,385	11,385
第4計算期間末	(2015年 6月10日)	815,975,006	815,975,006	11,063	11,063
第5計算期間末	(2015年12月10日)	956,884,588	956,884,588	10,450	10,450
第6計算期間末	(2016年 6月10日)	1,010,600,514	1,010,600,514	9,682	9,682
第7計算期間末	(2016年12月12日)	1,146,525,888	1,146,525,888	10,290	10,290
第8計算期間末	(2017年 6月12日)	1,175,936,195	1,175,936,195	10,232	10,232
第9計算期間末	(2017年12月11日)	1,095,255,734	1,095,255,734	10,614	10,614
第10計算期間末	(2018年 6月11日)	1,054,992,518	1,054,992,518	10,326	10,326
第11計算期間末	(2018年12月10日)	1,098,577,517	1,098,577,517	10,282	10,282
第12計算期間末	(2019年 6月10日)	1,186,859,095	1,186,859,095	10,193	10,193
第13計算期間末	(2019年12月10日)	1,360,519,717	1,360,519,717	10,196	10,196
第14計算期間末	(2020年 6月10日)	1,282,749,594	1,282,749,594	10,330	10,330
第15計算期間末	(2020年12月10日)	1,018,198,604	1,018,198,604	10,884	10,884
第16計算期間末	(2021年 6月10日)	799,476,146	799,476,146	11,651	11,651
第17計算期間末	(2021年12月10日)	647,861,272	647,861,272	10,931	10,931
第18計算期間末	(2022年 6月10日)	632,945,973	632,945,973	11,495	11,495
第19計算期間末	(2022年12月12日)	551,324,614	551,324,614	11,404	11,404
第20計算期間末	(2023年 6月12日)	520,476,322	520,476,322	11,450	11,450
第21計算期間末	(2023年12月11日)	403,700,780	403,700,780	11,714	11,714
第22計算期間末	(2024年 6月10日)	366,693,150	366,693,150	12,901	12,901
	2023年 6月末日	489,675,648	―	11,630	―
	7月末日	471,946,752	―	11,473	―
	8月末日	465,731,347	―	11,627	―
	9月末日	453,832,395	―	11,578	―
	10月末日	422,465,604	―	11,238	―
	11月末日	419,037,053	―	11,911	―
	12月末日	393,892,174	―	12,158	―
	2024年 1月末日	385,289,323	―	12,090	―
	2月末日	390,090,882	―	12,229	―
	3月末日	392,429,292	―	12,453	―
	4月末日	379,827,126	―	12,699	―
	5月末日	371,218,836	―	12,907	―
	6月末日	373,099,510	―	13,362	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/06/10)

開示資料

決算