有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年12月10日) | 8,651,489 | 8,651,489 | 9,987 | 9,987 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 207,531,396 | 207,531,396 | 10,581 | 10,581 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月10日) | 457,511,479 | 457,511,479 | 11,385 | 11,385 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 815,975,006 | 815,975,006 | 11,063 | 11,063 |
| 第5計算期間末 | (平成27年12月10日) | 956,884,588 | 956,884,588 | 10,450 | 10,450 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 1,010,600,514 | 1,010,600,514 | 9,682 | 9,682 |
| 第7計算期間末 | (平成28年12月12日) | 1,146,525,888 | 1,146,525,888 | 10,290 | 10,290 |
| 第8計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 1,175,936,195 | 1,175,936,195 | 10,232 | 10,232 |
| 第9計算期間末 | (平成29年12月11日) | 1,095,255,734 | 1,095,255,734 | 10,614 | 10,614 |
| 第10計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 1,054,992,518 | 1,054,992,518 | 10,326 | 10,326 |
| 平成29年 7月末日 | 1,110,964,670 | ― | 10,766 | ― | |
| 8月末日 | 1,132,598,223 | ― | 10,737 | ― | |
| 9月末日 | 1,151,773,060 | ― | 10,804 | ― | |
| 10月末日 | 1,133,362,836 | ― | 10,718 | ― | |
| 11月末日 | 1,098,682,439 | ― | 10,556 | ― | |
| 12月末日 | 1,135,608,493 | ― | 10,889 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,056,930,261 | ― | 10,805 | ― | |
| 2月末日 | 1,011,492,562 | ― | 10,342 | ― | |
| 3月末日 | 1,020,836,169 | ― | 10,158 | ― | |
| 4月末日 | 1,030,691,039 | ― | 10,195 | ― | |
| 5月末日 | 1,059,814,917 | ― | 10,251 | ― | |
| 6月末日 | 1,075,003,852 | ― | 10,148 | ― | |
| 7月末日 | 1,119,018,735 | ― | 10,278 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
