- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【純資産の推移】
(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年12月10日) | 8,651,489 | 8,651,489 | 9,987 | 9,987 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 207,531,396 | 207,531,396 | 10,581 | 10,581 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月10日) | 457,511,479 | 457,511,479 | 11,385 | 11,385 |
| 平成25年12月末日 | 8,627,932 | ― | 9,959 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 34,568,137 | ― | 9,796 | ― | |
| 2月末日 | 56,267,493 | ― | 9,900 | ― | |
| 3月末日 | 154,625,709 | ― | 10,325 | ― | |
| 4月末日 | 166,265,015 | ― | 10,412 | ― | |
| 5月末日 | 194,620,327 | ― | 10,474 | ― | |
| 6月末日 | 232,593,191 | ― | 10,629 | ― | |
| 7月末日 | 258,300,462 | ― | 10,707 | ― | |
| 8月末日 | 354,278,575 | ― | 10,915 | ― | |
| 9月末日 | 376,374,933 | ― | 10,675 | ― | |
| 10月末日 | 417,162,913 | ― | 10,895 | ― | |
| 11月末日 | 447,231,670 | ― | 11,471 | ― | |
| 12月末日 | 480,975,433 | ― | 11,324 | ― | |
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