有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成25年12月10日) | 8,651,489 | 8,651,489 | 9,987 | 9,987 |
| 第2計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 207,531,396 | 207,531,396 | 10,581 | 10,581 |
| 第3計算期間末 | (平成26年12月10日) | 457,511,479 | 457,511,479 | 11,385 | 11,385 |
| 第4計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 815,975,006 | 815,975,006 | 11,063 | 11,063 |
| 第5計算期間末 | (平成27年12月10日) | 956,884,588 | 956,884,588 | 10,450 | 10,450 |
| 第6計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 1,010,600,514 | 1,010,600,514 | 9,682 | 9,682 |
| 平成27年 7月末日 | 796,276,310 | ― | 10,621 | ― | |
| 8月末日 | 805,284,473 | ― | 10,202 | ― | |
| 9月末日 | 850,064,957 | ― | 9,930 | ― | |
| 10月末日 | 956,750,840 | ― | 10,160 | ― | |
| 11月末日 | 983,149,104 | ― | 10,334 | ― | |
| 12月末日 | 971,223,302 | ― | 10,345 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,005,249,020 | ― | 10,156 | ― | |
| 2月末日 | 989,132,504 | ― | 9,690 | ― | |
| 3月末日 | 1,047,064,842 | ― | 10,299 | ― | |
| 4月末日 | 1,001,852,413 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 1,000,201,673 | ― | 9,689 | ― | |
| 6月末日 | 1,000,317,811 | ― | 9,394 | ― | |
| 7月末日 | 1,000,036,790 | ― | 9,704 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
