- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/11-2026/06/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド | 87,699,406 | 3.8135 | 334,441,685 | 3.8133 | 334,424,144 | 100.08 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
| 合計 | 100.08 |
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