有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券 マザーファンド	456,725,910	2.3131	1,056,452,703	2.4373	1,113,178,060	100.20

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.20
合計	100.20

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	10,100.06	3,131,019,096	9,907.64	3,071,371,035	4.250	2026/4/21	2.48
2	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	30,250,000	9,387.28	2,839,652,351	9,184.14	2,778,203,439	3.250	2029/4/21	2.24
3	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	9,676.91	2,515,996,860	9,569.32	2,488,023,564	4.250	2023/7/21	2.01
4	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	23,000,000	10,572.17	2,431,599,675	10,360.77	2,382,977,790	4.750	2027/4/21	1.92
5	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,510,000	10,674.57	2,296,101,298	10,422.47	2,241,875,190	4.500	2033/4/21	1.81
6	オーストラ リア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	10,459.13	2,039,530,955	10,333.26	2,014,985,759	6.000	2022/10/17	1.63
7	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	20,000,000	9,384.20	1,876,840,800	9,231.25	1,846,251,600	3.250	2025/4/21	1.49
8	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	17,500,000	10,579.11	1,851,345,405	10,441.64	1,827,287,175	5.750	2024/7/22	1.48
9	オーストラ リア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	17,500,000	10,264.61	1,796,306,820	10,108.41	1,768,972,118	5.000	2024/8/20	1.43
10	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	20,800,000	8,490.26	1,765,974,288	8,277.19	1,721,655,811	2.750	2035/6/21	1.39
11	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	19,800,000	8,560.66	1,695,012,442	8,383.98	1,660,030,000	2.250	2028/5/21	1.34
12	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	16,000,000	10,354.97	1,656,795,456	10,244.04	1,639,046,688	6.000	2022/7/21	1.32
13	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	15,000,000	9,925.66	1,488,850,200	9,839.26	1,475,889,345	5.500	2021/6/21	1.19
14	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	15,600,000	9,673.83	1,509,118,182	9,414.17	1,468,611,752	3.750	2037/4/21	1.19
15	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	16,200,000	8,149.12	1,320,157,618	7,885.15	1,277,395,499	3.000	2047/3/21	1.03
16	オーストラ リア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	11,500,000	10,310.05	1,185,656,291	10,186.81	1,171,484,174	6.000	2022/3/1	0.95
17	オーストラ リア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,000,000	10,548.00	1,160,280,000	10,418.61	1,146,047,232	6.000	2023/10/16	0.93
18	オーストラ リア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	11,250,000	10,153.52	1,142,271,708	10,012.60	1,126,417,624	5.000	2025/7/23	0.91
19	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	12,000,000	9,003.42	1,080,410,544	8,825.33	1,059,040,296	2.750	2027/11/21	0.86
20	オーストラ リア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	9,000,000	10,595.46	953,591,940	10,435.40	939,186,009	5.500	2024/12/17	0.76
21	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC/AUST	10,300,000	9,068.37	934,043,068	9,058.97	933,074,322	4.500	2019/4/4	0.75
22	アメリカ	社債券	METLIFE GLOB FUNDING I	9,500,000	9,016.69	856,585,939	9,015.72	856,494,084	4.500	2018/10/10	0.69
23	ドイツ	特殊債券	KFW	8,500,000	9,982.27	848,493,425	9,890.59	840,700,651	5.500	2022/2/9	0.68
24	オーストラ リア	社債券	GPT RE LTD	9,000,000	9,363.28	842,695,542	9,311.07	837,996,408	6.750	2019/1/24	0.68
25	オーストラ リア	社債券	SCENTRE MGMT LTD	9,000,000	9,221.06	829,895,544	9,148.89	823,400,613	4.500	2021/9/8	0.66
26	オーストラ リア	社債券	STOCKLAND TRUST MGMNT	9,000,000	9,221.85	829,966,743	9,140.01	822,601,602	4.500	2022/11/23	0.66
27	オーストラ リア	社債券	GPT WHOLESALE SHOP CENTR	9,000,000	8,880.18	799,216,686	8,853.63	796,827,564	5.000	2017/11/13	0.64
28	オーストラ リア	社債券	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,000,000	9,862.02	788,962,272	9,765.60	781,248,168	5.500	2022/8/8	0.63
29	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	8,000,000	9,817.19	785,375,952	9,722.17	777,774,360	5.000	2022/3/7	0.63
30	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	9,000,000	8,900.49	801,044,127	8,629.49	776,654,514	3.250	2039/6/21	0.63

(注1)変動利付債券は平成29年7月末現在の利率です。
(注2)平成29年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.38
地方債証券	21.92
特殊債券	13.03
社債券	46.07
合計	97.40