有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券 マザーファンド	527,714,717	2.3062	1,217,015,681	2.3323	1,230,789,034	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	32,210,000	9,860.17	3,175,961,401	10,018.25	3,226,878,840	4.500	2033/4/21	2.28
2	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	35,750,000	8,762.13	3,132,464,585	8,890.68	3,178,420,245	3.250	2029/4/21	2.25
3	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,618.23	2,981,651,610	9,716.55	3,012,132,732	4.250	2026/4/21	2.13
4	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	29,000,000	10,052.60	2,915,255,595	10,152.91	2,944,344,480	4.750	2027/4/21	2.08
5	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,000,000	9,333.84	2,613,475,956	9,372.93	2,624,420,988	4.250	2023/7/21	1.86
6	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	9,737.04	2,288,206,516	9,709.23	2,281,671,095	5.500	2021/6/21	1.61
7	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	24,000,000	8,923.47	2,141,634,180	9,018.97	2,164,554,000	3.250	2025/4/21	1.53
8	オーストラ リア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	10,222.99	1,993,484,493	10,208.10	1,990,579,910	6.000	2022/10/17	1.41
9	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	24,800,000	7,721.62	1,914,961,810	7,845.86	1,945,773,900	2.750	2035/6/21	1.38
10	オーストラ リア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	19,000,000	9,886.86	1,878,503,970	9,937.31	1,888,090,344	5.000	2024/8/20	1.34
11	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	17,500,000	10,218.43	1,788,225,967	10,270.26	1,797,296,602	5.750	2024/7/22	1.27
12	オーストラ リア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	17,500,000	9,714.66	1,700,066,025	9,673.59	1,692,878,827	6.000	2020/6/15	1.20
13	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	17,400,000	8,818.87	1,534,484,877	8,928.31	1,553,526,236	3.750	2037/4/21	1.10
14	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	18,000,000	8,001.70	1,440,306,630	8,114.06	1,460,531,520	2.250	2028/5/21	1.03
15	オーストラ リア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	14,000,000	10,126.22	1,417,670,940	10,112.78	1,415,790,516	6.000	2022/7/21	1.00
16	オーストラ リア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	13,500,000	10,092.64	1,362,506,671	10,084.63	1,361,425,685	6.000	2022/3/1	0.96
17	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	16,200,000	7,260.72	1,176,237,758	7,371.79	1,194,230,936	3.000	2047/3/21	0.84
18	オーストラ リア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,000,000	10,246.15	1,127,077,413	10,265.61	1,129,217,859	6.000	2023/10/16	0.80
19	アメリカ	社債券	METLIFE GLOB FUNDING I	12,500,000	8,742.68	1,092,835,012	8,721.24	1,090,155,150	4.750	2017/9/28	0.77
20	スウェーデ ン	社債券	STADSHYPOTEK AB	12,500,000	8,736.05	1,092,006,300	8,715.90	1,089,487,875	4.250	2017/10/10	0.77
21	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	12,000,000	8,761.19	1,051,342,992	8,714.35	1,045,722,384	6.750	2017/5/25	0.74
22	ニュージー ランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	11,700,000	8,904.11	1,041,781,759	8,911.60	1,042,658,171	4.500	2021/6/30	0.74
23	オーストラ リア	社債券	BHP FINANCE LTD	12,000,000	8,691.19	1,042,943,076	8,682.66	1,041,920,208	3.750	2017/10/18	0.74
24	オーストラ リア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,000,000	8,653.48	951,882,855	8,653.73	951,911,268	2.500	2020/7/22	0.67
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	10,000,000	9,487.10	948,710,070	9,448.26	944,826,960	6.500	2019/8/7	0.67
26	アメリカ	社債券	METLIFE GLOB FUNDING I	10,500,000	8,853.92	929,661,736	8,845.56	928,784,808	4.500	2018/10/10	0.66
27	オーストラ リア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	9,000,000	10,219.63	919,767,555	10,256.14	923,053,131	5.500	2024/12/17	0.65
28	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC/AUST	10,300,000	8,870.19	913,630,003	8,869.59	913,567,925	4.500	2019/4/4	0.65
29	オーストラ リア	社債券	VICINITY HOLDINGS LTD	10,100,000	9,014.84	910,499,062	9,006.74	909,681,629	5.000	2019/12/19	0.64
30	オーストラ リア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	9,250,000	9,726.71	899,721,322	9,793.10	905,861,759	5.000	2025/7/23	0.64

(注1)変動利付債券は平成29年1月末現在の利率です。
(注2)平成29年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	15.31
地方債証券	22.24
特殊債券	12.89
社債券	46.59
合計	97.03