有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券 マザーファンド	462,351,727	2.1561	996,876,559	2.1670	1,001,916,192	100.19

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,335.12	3,594,024,157	9,518.17	3,664,496,405	4.250	2026/4/21	2.28
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	34,000,000	9,796.43	3,330,786,880	10,013.33	3,404,534,294	4.750	2027/4/21	2.12
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,210,000	9,923.22	3,097,039,409	10,346.82	3,229,243,571	4.500	2033/4/21	2.01
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,750,000	8,629.42	2,739,841,866	8,899.04	2,825,445,556	3.250	2029/4/21	1.76
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,000,000	9,462.78	2,649,580,550	9,610.24	2,690,868,544	5.000	2024/8/20	1.67
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	30,800,000	7,863.46	2,421,946,666	8,303.32	2,557,422,757	2.750	2035/6/21	1.59
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	27,500,000	9,123.17	2,508,872,520	9,175.33	2,523,217,576	5.500	2021/6/21	1.57
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	24,000,000	9,547.39	2,291,375,232	9,608.67	2,306,081,664	6.000	2022/7/21	1.43
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	25,500,000	8,829.67	2,251,566,524	8,928.89	2,276,867,950	4.250	2023/7/21	1.42
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	23,400,000	9,056.39	2,119,196,851	9,560.83	2,237,234,351	3.750	2037/4/21	1.39
11	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	23,000,000	9,117.90	2,097,119,134	9,113.27	2,096,053,075	7.000	2019/10/15	1.30
12	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	9,102.35	2,048,029,740	9,120.03	2,052,006,840	6.000	2020/6/15	1.28
13	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	9,683.30	1,888,244,592	9,762.65	1,903,716,984	6.000	2022/10/17	1.18
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	8,270.79	1,819,575,296	8,411.89	1,850,615,923	2.750	2024/4/21	1.15
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	20,000,000	8,596.11	1,719,222,752	8,755.19	1,751,039,552	3.250	2025/4/21	1.09
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	17,500,000	9,774.91	1,710,609,434	9,885.67	1,729,993,328	5.750	2024/7/22	1.08
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	8,339.14	1,709,524,520	8,356.34	1,713,051,471	4.000	2019/6/21	1.07
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	16,800,000	9,068.49	1,523,507,167	9,090.57	1,527,215,827	6.000	2020/5/1	0.95
19	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	16,000,000	9,049.48	1,447,917,363	9,063.78	1,450,205,030	6.250	2020/2/21	0.90
20	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	13,500,000	9,536.39	1,287,413,784	9,603.72	1,296,502,783	6.000	2022/3/1	0.81
21	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	13,000,000	9,706.16	1,261,801,653	9,787.16	1,272,331,050	6.000	2023/10/16	0.79
22	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	14,000,000	8,120.74	1,136,904,609	8,095.92	1,133,429,114	6.750	2017/5/25	0.70
23	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	11,000,000	9,816.85	1,079,854,336	9,963.45	1,095,979,562	5.500	2024/12/17	0.68
24	アメリカ	社債券	METLIFE GLOB FUNDING I	12,500,000	8,035.35	1,004,419,060	8,030.40	1,003,800,400	4.750	2017/9/28	0.62
25	スウェーデン	社債券	STADSHYPOTEK AB	12,500,000	8,009.27	1,001,158,820	8,021.76	1,002,720,200	4.250	2017/10/10	0.62
26	ニュージーランド	社債券	FONTERRA COOPERATIVE GRO	11,700,000	8,235.68	963,574,616	8,311.88	972,490,390	4.500	2021/6/30	0.60
27	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD	12,000,000	8,000.00	960,000,058	8,001.25	960,150,893	4.000	2017/11/15	0.60
28	オーストラリア	社債券	BHP FINANCE LTD	12,000,000	7,934.63	952,156,628	7,945.00	953,401,018	3.750	2017/10/18	0.59
29	オーストラリア	社債券	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	11,000,000	8,291.45	912,060,389	8,327.98	916,078,733	4.750	2021/10/7	0.57
30	オーストラリア	社債券	BMW AUSTRALIA FINANCE	11,500,000	7,883.81	906,638,178	7,896.85	908,137,888	2.750	2018/2/23	0.56

(注1)変動利付債券は平成28年7月末現在の利率です。
(注2)平成28年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.16
地方債証券	25.10
特殊債券	14.71
社債券	43.10
合計	97.07