有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券 マザーファンド	447,215,044	2.3062	1,031,367,335	2.2519	1,007,083,557	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,210,000	9,932.96	3,100,077,528	10,168.52	3,173,597,364	4.500	2033/4/21	1.63
2	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	30,000,000	10,035.66	3,010,700,586	10,212.21	3,063,664,164	4.750	2027/4/21	1.58
3	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	32,200,000	9,235.68	2,973,892,141	9,222.49	2,969,644,433	6.000	2018/2/21	1.53
4	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	29,500,000	9,609.95	2,834,936,117	9,760.78	2,879,431,776	4.250	2026/4/21	1.48
5	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,750,000	8,685.75	2,757,726,476	8,874.54	2,817,668,774	3.250	2029/4/21	1.45
6	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	27,000,000	10,120.21	2,732,458,061	10,173.06	2,746,728,160	6.000	2022/7/21	1.41
7	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	26,500,000	10,269.34	2,721,377,512	10,329.99	2,737,449,041	6.000	2022/10/17	1.41
8	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	27,000,000	9,863.66	2,663,189,102	9,988.81	2,696,979,402	5.000	2024/8/20	1.39
9	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	28,900,000	8,971.00	2,592,619,139	9,219.24	2,664,361,273	3.750	2037/4/21	1.37
10	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	31,800,000	7,757.62	2,466,925,252	7,971.09	2,534,807,033	2.750	2035/6/21	1.30
11	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	25,500,000	9,744.59	2,484,871,965	9,793.50	2,497,344,489	5.500	2021/6/21	1.28
12	オースト ラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	23,000,000	9,952.92	2,289,171,843	9,956.94	2,290,097,828	7.000	2019/10/15	1.18
13	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	9,848.24	2,215,855,022	9,876.42	2,222,196,003	6.000	2020/6/15	1.14
14	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	24,000,000	8,558.97	2,054,154,212	8,684.98	2,084,395,618	2.750	2024/4/21	1.07
15	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	19,500,000	10,170.41	1,983,230,301	10,235.59	1,995,941,817	6.000	2022/3/1	1.03
16	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	9,238.77	1,940,142,464	9,224.72	1,937,192,334	6.000	2018/2/1	1.00
17	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	9,205.96	1,887,223,002	9,284.25	1,903,273,116	4.250	2023/7/21	0.98
18	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	19,000,000	9,802.93	1,862,556,776	9,826.22	1,866,983,685	6.250	2020/2/21	0.96
19	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	8,999.78	1,844,955,359	9,037.13	1,852,611,650	4.000	2019/6/21	0.95
20	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	20,000,000	8,863.83	1,772,767,964	9,001.75	1,800,350,484	3.250	2025/4/21	0.93
21	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	16,500,000	10,238.42	1,689,340,263	10,301.21	1,699,700,412	5.750	2022/7/15	0.87
22	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	16,800,000	9,830.34	1,651,497,389	9,865.20	1,657,354,477	6.000	2020/5/1	0.85
23	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	16,000,000	10,212.81	1,634,050,160	10,323.91	1,651,826,323	5.500	2024/12/17	0.85
24	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	15,500,000	10,170.06	1,576,360,719	10,255.04	1,589,531,801	5.750	2024/7/22	0.82
25	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	14,500,000	10,034.21	1,454,960,798	10,082.69	1,461,990,914	5.750	2021/5/15	0.75
26	オースト ラリア	社債券	SCENTRE GROUP TRUST 2	16,000,000	8,830.34	1,412,855,482	8,788.97	1,406,235,677	7.000	2016/10/18	0.72
27	オースト ラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	13,000,000	10,215.21	1,327,977,558	10,275.51	1,335,817,161	6.000	2023/10/16	0.69
28	オースト ラリア	社債券	ICPF FINANCE PTY LTD	15,000,000	8,694.83	1,304,224,896	8,656.37	1,298,455,695	6.750	2016/6/3	0.67
29	アメリカ	社債券	WELLS FARGO BANK NA	14,000,000	8,967.83	1,255,496,348	8,941.87	1,251,862,651	6.750	2017/5/25	0.64
30	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	13,000,000	8,748.62	1,137,321,526	8,738.77	1,136,040,909	4.000	2017/2/20	0.58

(注1)変動利付債券は平成28年1月末現在の利率です。
(注2)平成28年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.86
地方債証券	26.81
特殊債券	14.44
社債券	42.87
合計	96.98