有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/09/06 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	LM・豪ドル債券マザーファンド	475,037,211	2.3641	1,123,035,471	2.3600	1,121,087,817	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド

a.上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	24,550,000	8,560.52	2,101,609,452	8,655.97	2,125,041,398	3.250	2029/4/21	2.27
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	20,510,000	9,713.27	1,992,192,891	9,857.22	2,021,716,977	4.500	2033/4/21	2.16
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	20,700,000	9,507.01	1,967,951,283	9,574.01	1,981,820,521	4.750	2027/4/21	2.12
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	21,500,000	8,819.48	1,896,190,092	8,854.09	1,903,631,330	4.250	2023/7/21	2.03
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	19,800,000	9,119.22	1,805,606,839	9,182.69	1,818,173,131	4.250	2026/4/21	1.94
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	17,500,000	9,565.62	1,673,984,683	9,600.64	1,680,113,439	5.750	2024/7/22	1.79
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	17,500,000	9,271.56	1,622,523,279	9,316.85	1,630,450,378	5.000	2024/8/20	1.74
8	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	16,500,000	9,404.00	1,551,660,313	9,413.45	1,553,220,248	6.000	2022/10/17	1.66
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	18,600,000	7,836.25	1,457,543,839	7,922.24	1,473,538,288	2.250	2028/5/21	1.57
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	17,580,000	7,729.79	1,358,898,005	7,996.48	1,405,781,973	3.000	2047/3/21	1.50
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	16,000,000	7,846.12	1,255,379,584	8,006.92	1,281,108,026	2.750	2035/6/21	1.37
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	13,600,000	8,925.95	1,213,929,302	9,127.28	1,241,310,493	3.750	2037/4/21	1.33
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	14,500,000	8,306.16	1,204,394,586	8,381.63	1,215,337,559	3.250	2026/7/21	1.30
14	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	11,500,000	9,318.50	1,071,627,902	9,323.27	1,072,176,243	6.000	2022/7/21	1.15
15	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	11,000,000	9,543.59	1,049,795,393	9,570.55	1,052,761,530	6.000	2023/10/16	1.12
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	12,000,000	8,198.63	983,836,665	8,279.04	993,484,831	2.750	2027/11/21	1.06
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	10,000,000	8,958.42	895,842,370	8,948.47	894,847,629	5.500	2021/6/21	0.96
18	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	9,000,000	9,564.47	860,802,823	9,609.28	864,835,224	5.500	2024/12/17	0.92
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	9,000,000	9,260.87	833,478,686	9,260.13	833,412,096	6.000	2022/3/1	0.89
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	9,500,000	8,269.52	785,604,515	8,489.00	806,455,437	3.250	2039/6/21	0.86
21	オーストラリア	社債券	STOCKLAND TRUST MGMNT	9,000,000	8,544.33	768,989,874	8,555.92	770,033,119	4.500	2022/11/23	0.82
22	オーストラリア	社債券	SCENTRE MGMT LTD	9,000,000	8,511.94	766,074,707	8,508.40	765,756,554	4.500	2021/9/8	0.82
23	オーストラリア	社債券	GPT RE LTD	9,000,000	8,418.38	757,654,759	8,376.37	753,873,921	6.750	2019/1/24	0.81
24	オーストラリア	社債券	GE CAP AUSTRALIA FUNDING	8,000,000	8,929.89	714,391,746	8,928.25	714,260,210	5.500	2022/8/8	0.76
25	ドイツ	社債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	7,500,000	9,123.66	684,274,935	9,199.62	689,972,088	4.750	2026/5/6	0.74
26	国際機関	特殊債券	CORP ANDINA DE FOMENTO	8,000,000	8,425.78	674,062,808	8,457.18	676,575,146	4.500	2025/6/5	0.72
27	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	8,000,000	8,310.52	664,842,135	8,304.03	664,322,568	3.250	2020/6/3	0.71
28	オーストラリア	地方債証券	TASMANIAN PUBLIC FINANCE	7,500,000	8,685.56	651,417,654	8,749.61	656,220,773	4.000	2024/6/11	0.70
29	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY	7,000,000	8,948.80	626,416,360	8,912.79	623,895,801	6.750	2020/9/9	0.67
30	アメリカ	社債券	METLIFE GLOB FUNDING I	7,500,000	8,273.86	620,539,578	8,253.06	618,979,643	4.500	2018/10/10	0.66

(注1)変動利付債券は平成30年7月末現在の利率です。

(注2)平成30年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	16.89
地方債証券	22.02
特殊債券	9.77
社債券	48.73
外国譲渡性預金証書	0.18
合計	97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

開示資料

決算