有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・豪ドル債券マザーファンド	111,262,525	2.2964	255,511,959	2.3257	258,763,254	100.18

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
a.上位30銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	32,200,000	10,528.93	3,390,316,763	10,526.16	3,389,425,091	6.000	2018/2/21	1.73
2	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	29,000,000	10,982.03	3,184,789,076	11,076.07	3,212,061,530	6.000	2022/3/1	1.64
3	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	28,500,000	10,941.01	3,118,190,381	11,065.23	3,153,592,055	5.750	2021/5/15	1.61
4	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,000,000	10,904.28	3,053,198,826	10,949.36	3,065,821,898	6.250	2020/2/21	1.57
5	オースト ラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	26,000,000	10,472.92	2,722,961,613	10,500.45	2,730,119,163	5.500	2018/11/15	1.40
6	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	24,800,000	10,845.54	2,689,694,639	10,905.43	2,704,547,275	6.000	2020/5/1	1.38
7	オースト ラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	24,000,000	11,213.52	2,691,246,624	11,233.28	2,695,988,909	7.000	2019/10/15	1.38
8	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	21,500,000	11,027.82	2,370,982,693	11,131.22	2,393,214,072	6.000	2022/10/17	1.22
9	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	21,500,000	10,584.01	2,275,563,875	10,663.81	2,292,719,167	5.500	2021/6/21	1.17
10	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,500,000	9,129.03	2,054,033,278	9,319.77	2,096,950,284	3.250	2025/4/21	1.07
11	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,000,000	10,882.91	2,067,753,195	10,919.05	2,074,620,108	6.000	2020/6/15	1.06
12	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	23,000,000	8,806.70	2,025,541,681	9,011.30	2,072,599,074	2.750	2024/4/21	1.06
13	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,500,000	9,828.15	2,014,771,783	9,876.78	2,024,741,228	4.000	2019/6/21	1.03
14	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	19,000,000	10,338.35	1,964,287,168	10,600.50	2,014,095,547	4.750	2027/4/21	1.03
15	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	18,000,000	10,940.47	1,969,285,560	11,033.77	1,986,079,234	6.000	2022/7/21	1.02
16	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	10,195.91	1,835,264,218	10,295.09	1,853,116,848	4.500	2020/4/15	0.95
17	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	20,500,000	8,733.64	1,790,396,678	8,942.42	1,833,198,100	3.250	2029/4/21	0.94
18	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	18,000,000	10,140.95	1,825,371,029	10,111.69	1,820,105,021	6.000	2016/4/21	0.93
19	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	17,000,000	10,539.59	1,791,730,925	10,541.32	1,792,024,441	6.000	2018/2/1	0.92
20	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	17,000,000	10,367.41	1,762,459,981	10,466.02	1,779,223,919	5.000	2024/8/20	0.91
21	フランス	特殊債券	CAISSE MUNI AGNCY	17,500,000	9,803.21	1,715,562,772	9,839.08	1,721,840,736	5.750	2015/8/24	0.88
22	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	16,100,000	10,479.26	1,687,160,860	10,536.14	1,696,318,630	5.250	2019/3/15	0.87
23	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	17,000,000	9,724.04	1,653,087,198	9,807.14	1,667,215,255	4.250	2023/7/21	0.85
24	オースト ラリア	社債券	WEST RETAIL TRUST	16,000,000	10,245.88	1,639,341,863	10,257.49	1,641,198,874	7.000	2016/10/18	0.84
25	オースト ラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	16,500,000	9,852.90	1,625,728,896	9,858.46	1,626,646,850	4.000	2017/2/20	0.83
26	オースト ラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	14,000,000	10,722.80	1,501,192,123	10,878.76	1,523,027,352	5.500	2024/12/17	0.78
27	オースト ラリア	社債券	ICPF FINANCE PTY LTD	15,000,000	10,068.53	1,510,279,584	10,093.46	1,514,020,464	6.750	2016/6/3	0.77
28	オースト ラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	13,500,000	10,881.06	1,468,944,299	10,910.32	1,472,893,805	6.250	2019/6/14	0.75
29	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	14,210,000	9,861.82	1,401,365,043	10,218.26	1,452,014,985	4.500	2033/4/21	0.74
30	アメリカ	社債券	WELLS FAEGO BANK NA	14,000,000	10,275.62	1,438,587,057	10,294.03	1,441,165,387	6.750	2017/5/25	0.74

(注1)変動利付債券は平成26年7月末現在の利率です。
(注2)平成26年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.43
地方債証券	30.65
特殊債券	14.33
社債券	42.78
合計	97.19