有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
LM・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | LM・豪ドル債券 マザーファンド | 461,328,355 | 2.3716 | 1,094,086,327 | 2.3428 | 1,080,800,070 | 100.20 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.20 |
| 合計 | 100.20 |
(参考)LM・豪ドル債券マザーファンド
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 18,710,000 | 9,666.28 | 1,808,561,587 | 9,885.55 | 1,849,587,363 | 4.500 | 2033/4/21 | 2.23 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY | 19,500,000 | 8,520.57 | 1,661,511,852 | 8,577.74 | 1,672,659,425 | 4.250 | 2023/7/21 | 2.02 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY | 17,500,000 | 9,216.68 | 1,612,919,868 | 9,286.24 | 1,625,093,526 | 5.750 | 2024/7/22 | 1.96 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 18,850,000 | 8,469.80 | 1,596,557,737 | 8,601.19 | 1,621,324,647 | 3.250 | 2029/4/21 | 1.95 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 17,600,000 | 8,923.90 | 1,570,606,625 | 9,030.97 | 1,589,450,903 | 4.250 | 2026/4/21 | 1.92 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREAS CORP | 17,500,000 | 8,949.56 | 1,566,173,574 | 9,031.12 | 1,580,447,568 | 5.000 | 2024/8/20 | 1.91 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 16,700,000 | 9,312.93 | 1,555,260,512 | 9,420.24 | 1,573,180,721 | 4.750 | 2027/4/21 | 1.90 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | VICTORIA TREASURY | 16,500,000 | 8,978.38 | 1,481,433,307 | 8,990.22 | 1,483,387,567 | 6.000 | 2022/10/17 | 1.79 |
| 9 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 18,600,000 | 7,765.71 | 1,444,423,176 | 7,895.21 | 1,468,509,134 | 2.250 | 2028/5/21 | 1.77 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 16,580,000 | 7,923.87 | 1,313,778,123 | 8,236.79 | 1,365,660,007 | 3.000 | 2047/3/21 | 1.65 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 15,300,000 | 7,905.47 | 1,209,537,706 | 8,139.11 | 1,245,285,030 | 2.750 | 2035/6/21 | 1.50 |
| 12 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY | 14,500,000 | 8,137.85 | 1,179,988,899 | 8,255.34 | 1,197,025,309 | 3.250 | 2026/7/21 | 1.44 |
| 13 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY | 11,500,000 | 8,910.47 | 1,024,704,979 | 8,916.63 | 1,025,413,250 | 6.000 | 2022/7/21 | 1.24 |
| 14 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 12,000,000 | 8,102.48 | 972,297,648 | 8,230.00 | 987,600,096 | 2.750 | 2027/11/21 | 1.19 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 10,300,000 | 8,972.69 | 924,187,952 | 9,231.13 | 950,806,868 | 3.750 | 2037/4/21 | 1.15 |
| 16 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS CORP | 10,000,000 | 9,163.93 | 916,393,968 | 9,218.10 | 921,810,624 | 6.000 | 2023/10/16 | 1.11 |
| 17 | オーストラリア | 地方債証券 | VICTORIA TREASURY | 9,000,000 | 9,204.05 | 828,364,622 | 9,283.16 | 835,485,235 | 5.500 | 2024/12/17 | 1.01 |
| 18 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT | 9,500,000 | 8,362.81 | 794,467,094 | 8,635.46 | 820,368,738 | 3.250 | 2039/6/21 | 0.99 |
| 19 | オーストラリア | 社債券 | STOCKLAND TRUST MGMNT | 9,000,000 | 8,209.70 | 738,873,728 | 8,243.73 | 741,936,586 | 4.500 | 2022/11/23 | 0.89 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | SCENTRE MGMT LTD | 9,000,000 | 8,168.17 | 735,135,761 | 8,174.49 | 735,704,273 | 4.500 | 2021/9/8 | 0.89 |
| 21 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREAS CORP | 8,000,000 | 8,829.62 | 706,369,843 | 8,835.54 | 706,843,603 | 6.000 | 2022/3/1 | 0.85 |
| 22 | 国際機関 | 特殊債券 | CORP ANDINA DE FOMENTO | 8,000,000 | 8,246.42 | 659,713,958 | 8,295.77 | 663,661,958 | 4.500 | 2025/6/5 | 0.80 |
| 23 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES TREAS CORP | 7,500,000 | 8,596.84 | 644,763,672 | 8,720.02 | 654,001,992 | 4.000 | 2026/5/20 | 0.79 |
| 24 | オーストラリア | 地方債証券 | TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 7,500,000 | 8,440.82 | 633,061,800 | 8,532.81 | 639,960,930 | 4.000 | 2024/6/11 | 0.77 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANKING GROUP | 8,000,000 | 7,977.72 | 638,217,888 | 7,967.93 | 637,434,605 | 3.250 | 2020/6/3 | 0.77 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY | 7,000,000 | 8,467.51 | 592,725,873 | 8,425.18 | 589,763,294 | 6.750 | 2020/9/9 | 0.71 |
| 27 | ドイツ | 社債券 | LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 6,500,000 | 8,927.29 | 580,274,276 | 9,014.70 | 585,955,843 | 4.750 | 2026/5/6 | 0.71 |
| 28 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY CORP | 6,400,000 | 8,900.21 | 569,613,650 | 8,991.96 | 575,485,747 | 4.750 | 2025/7/21 | 0.69 |
| 29 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH PROP FUND | 7,000,000 | 8,087.39 | 566,117,933 | 8,060.23 | 564,216,576 | 5.250 | 2019/12/13 | 0.68 |
| 30 | ドイツ | 特殊債券 | KFW | 6,500,000 | 8,647.93 | 562,115,845 | 8,644.46 | 561,890,020 | 5.500 | 2022/2/9 | 0.68 |
| (注1)変動利付債券は2019年1月末現在の利率です。 |
| (注2)2019年1月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 16.77 |
| 地方債証券 | 23.57 |
| 特殊債券 | 8.73 |
| 社債券 | 48.31 |
| 外国譲渡性預金証書 | 0.29 |
| 合計 | 97.67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
