フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 820,347,163 | 962,939,759 |
| 未収入金 | 98,974 | － |
| 流動資産計 | 820,446,137 | 962,939,759 |
| 資産の部合計 | 820,446,137 | 962,939,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98,974 | － |
| 未払受託者報酬 | 134,929 | 186,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,081,454 | 5,653,063 |
| その他未払費用 | 155,774 | 215,231 |
| 流動負債計 | 4,471,131 | 6,055,171 |
| 負債の部合計 | 4,471,131 | 6,055,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,578,798 | 915,719,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,396,208 | 41,165,388 |
| （分配準備積立金） | 40,938,857 | 49,698,367 |
| 元本等合計 | 815,975,006 | 956,884,588 |
| 純資産の部合計 | 815,975,006 | 956,884,588 |
| 負債・純資産合計 | 820,446,137 | 962,939,759 |
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