フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 962,939,759 | 1,017,527,975 |
| 流動資産計 | 962,939,759 | 1,017,527,975 |
| 資産の部合計 | 962,939,759 | 1,017,527,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186,877 | 213,762 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,063 | 6,466,114 |
| その他未払費用 | 215,231 | 247,585 |
| 流動負債計 | 6,055,171 | 6,927,461 |
| 負債の部合計 | 6,055,171 | 6,927,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 915,719,200 | 1,043,744,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,165,388 | -33,143,797 |
| （分配準備積立金） | 49,698,367 | 60,417,470 |
| 元本等合計 | 956,884,588 | 1,010,600,514 |
| 純資産の部合計 | 956,884,588 | 1,010,600,514 |
| 負債・純資産合計 | 962,939,759 | 1,017,527,975 |
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