フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,017,527,975 | 1,153,885,424 |
| 未収入金 | － | 6,403,009 |
| 流動資産計 | 1,017,527,975 | 1,160,288,433 |
| 資産の部合計 | 1,017,527,975 | 1,160,288,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,403,009 |
| 未払受託者報酬 | 213,762 | 227,129 |
| 未払委託者報酬 | 6,466,114 | 6,870,688 |
| その他未払費用 | 247,585 | 261,719 |
| 流動負債計 | 6,927,461 | 13,762,545 |
| 負債の部合計 | 6,927,461 | 13,762,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,744,311 | 1,114,182,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,143,797 | 32,343,741 |
| （分配準備積立金） | 60,417,470 | 75,018,573 |
| 元本等合計 | 1,010,600,514 | 1,146,525,888 |
| 純資産の部合計 | 1,010,600,514 | 1,146,525,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,527,975 | 1,160,288,433 |
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