剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第5期自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,077,054	△3,889,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)		55,669,815	78,396,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,814,504	10,417,932
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,814,504	10,417,932
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,009,328	11,080,191
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,009,328	11,080,191
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		78,396,208	41,165,388

2016/03/08 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,072,802
利益剰余金計		1,096,396

(2)中間損益計算書

2016/03/08 9:37

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/03/08 9:37

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	98,134,700,856	89,521,125,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	140,465,163,215	117,517,520,225

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/08 9:37