剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第6期自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,889,995	△4,237,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)		78,396,208	41,165,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,417,932	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,417,932	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,080,191	5,792,367
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,080,191	3,901,124
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,891,243
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,165,388	△33,143,797

2016/09/08 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/08 9:25

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	89,521,125,359	79,755,181,235
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,517,520,225	92,380,618,164

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/08 9:25