剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日	第7期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,237,300	10,758
期首剰余金又は期首欠損金(△)		41,165,388	△33,143,797
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	3,446,204
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,446,204
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,792,367	6,952,923
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,901,124	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,891,243	6,952,923
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△33,143,797	32,343,741

2017/03/09 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		847,407
利益剰余金計		871,001

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	79,755,181,235	63,755,587,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	92,380,618,164	83,465,520,297

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/09 9:23