剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第9期自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	719,910	13,023,542
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,343,741	26,646,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,125,675	11,963,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,125,675	11,963,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,256,873	7,364,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,256,873	7,364,564
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,646,751	63,344,761

2018/03/08 9:26

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,578,853
利益剰余金計		1,602,447

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2018/03/08 9:26

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 6月12日現在	平成29年12月11日現在
元本	53,575,237,743	46,089,292,991
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,295,652,805	65,230,081,678

注記表

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