フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,184,231,541 | 1,103,225,127 |
| 未収入金 | 3,445,892 | 10,362,008 |
| 流動資産計 | 1,187,677,433 | 1,113,587,135 |
| 資産の部合計 | 1,187,677,433 | 1,113,587,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,445,892 | 10,362,008 |
| 未払受託者報酬 | 255,970 | 245,899 |
| 未払委託者報酬 | 7,743,094 | 7,438,483 |
| その他未払費用 | 296,282 | 285,011 |
| 流動負債計 | 11,741,238 | 18,331,401 |
| 負債の部合計 | 11,741,238 | 18,331,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,289,444 | 1,031,910,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,646,751 | 63,344,761 |
| （分配準備積立金） | 78,617,391 | 78,666,009 |
| 元本等合計 | 1,175,936,195 | 1,095,255,734 |
| 純資産の部合計 | 1,175,936,195 | 1,095,255,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,677,433 | 1,113,587,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
