フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,103,225,127 | 1,062,323,447 |
| 未収入金 | 10,362,008 | 7,658,421 |
| 流動資産計 | 1,113,587,135 | 1,069,981,868 |
| 資産の部合計 | 1,113,587,135 | 1,069,981,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,362,008 | 7,658,421 |
| 未払受託者報酬 | 245,899 | 226,196 |
| 未払委託者報酬 | 7,438,483 | 6,842,210 |
| その他未払費用 | 285,011 | 262,523 |
| 流動負債計 | 18,331,401 | 14,989,350 |
| 負債の部合計 | 18,331,401 | 14,989,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,031,910,973 | 1,021,733,426 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,344,761 | 33,259,092 |
| （分配準備積立金） | 78,666,009 | 83,307,298 |
| 元本等合計 | 1,095,255,734 | 1,054,992,518 |
| 純資産の部合計 | 1,095,255,734 | 1,054,992,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,587,135 | 1,069,981,868 |
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