フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,062,323,447 | 1,106,198,917 |
| 未収入金 | 7,658,421 | 798,334 |
| 流動資産計 | 1,069,981,868 | 1,106,997,251 |
| 資産の部合計 | 1,069,981,868 | 1,106,997,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,658,421 | 798,334 |
| 未払受託者報酬 | 226,196 | 235,201 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,210 | 7,114,872 |
| その他未払費用 | 262,523 | 271,327 |
| 流動負債計 | 14,989,350 | 8,419,734 |
| 負債の部合計 | 14,989,350 | 8,419,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,021,733,426 | 1,068,486,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,259,092 | 30,091,174 |
| （分配準備積立金） | 83,307,298 | 88,832,738 |
| 元本等合計 | 1,054,992,518 | 1,098,577,517 |
| 純資産の部合計 | 1,054,992,518 | 1,098,577,517 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,981,868 | 1,106,997,251 |
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