フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,106,198,917 | 1,194,564,105 |
| 未収入金 | 798,334 | 329,725 |
| 流動資産計 | 1,106,997,251 | 1,194,893,830 |
| 資産の部合計 | 1,106,997,251 | 1,194,893,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 798,334 | 329,725 |
| 未払受託者報酬 | 235,201 | 237,769 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,872 | 7,192,384 |
| その他未払費用 | 271,327 | 274,857 |
| 流動負債計 | 8,419,734 | 8,034,735 |
| 負債の部合計 | 8,419,734 | 8,034,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,068,486,343 | 1,164,374,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,091,174 | 22,484,321 |
| （分配準備積立金） | 88,832,738 | 93,153,567 |
| 元本等合計 | 1,098,577,517 | 1,186,859,095 |
| 純資産の部合計 | 1,098,577,517 | 1,186,859,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,997,251 | 1,194,893,830 |
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