フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,194,564,105 | 1,369,517,035 |
| 未収入金 | 329,725 | 102,933 |
| 流動資産計 | 1,194,893,830 | 1,369,619,968 |
| 資産の部合計 | 1,194,893,830 | 1,369,619,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 329,725 | 102,933 |
| 未払受託者報酬 | 237,769 | 277,776 |
| 未払委託者報酬 | 7,192,384 | 8,402,500 |
| その他未払費用 | 274,857 | 317,042 |
| 流動負債計 | 8,034,735 | 9,100,251 |
| 負債の部合計 | 8,034,735 | 9,100,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,164,374,774 | 1,334,400,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,484,321 | 26,119,660 |
| （分配準備積立金） | 93,153,567 | 101,088,705 |
| 元本等合計 | 1,186,859,095 | 1,360,519,717 |
| 純資産の部合計 | 1,186,859,095 | 1,360,519,717 |
| 負債・純資産合計 | 1,194,893,830 | 1,369,619,968 |
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