剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日	第10期自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,023,542	705,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,646,751	63,344,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,963,002	4,650,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,963,002	4,650,354
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,364,564	8,125,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,364,564	8,125,158
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,344,761	33,259,092

2018/09/06 9:21

#2 注記表（連結）

2018/09/06 9:21

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月11日現在	平成30年 6月11日現在
元本	46,089,292,991	41,092,404,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,230,081,678	56,144,185,584

注記表

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