剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2017年12月12日至 2018年 6月11日	第11期自 2018年 6月12日至 2018年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	705,923	△1,293,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,344,761	33,259,092
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,650,354	3,414,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,650,354	3,414,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,125,158	3,801,296
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,125,158	3,801,296
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,259,092	30,091,174

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
資本剰余金計		226,405
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,160,310
利益剰余金計		1,183,904

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2019/03/07 9:12

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 6月11日現在	2018年12月10日現在
元本	41,092,404,195	36,256,777,073
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,144,185,584	49,765,858,924

注記表

2019/03/07 9:12