剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日	第25期自 2025年 6月11日至 2025年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△382,650	2,292,493
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,823,162	62,670,369
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,110,008	3,042,447
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,110,008	3,042,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,755	8,712,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,969,755	8,712,491
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,670,369	85,181,154

2026/03/10 9:08

#2 注記表（連結）

2026/03/10 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月10日現在	2025年12月10日現在
元本	11,140,298,758	10,225,040,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,775,315,268	25,221,834,890

注記表

2026/03/10 9:08