フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 325,933,628 | 322,495,147 |
| 未収入金 | 1,158,316 | 775,065 |
| 流動資産計 | 327,091,944 | 323,270,212 |
| 資産の部合計 | 327,091,944 | 323,270,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,158,316 | 775,065 |
| 未払受託者報酬 | 71,224 | 71,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,154,488 | 2,152,633 |
| その他未払費用 | 81,286 | 80,298 |
| 流動負債計 | 3,465,314 | 3,079,158 |
| 負債の部合計 | 3,465,314 | 3,079,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,956,261 | 235,009,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,670,369 | 85,181,154 |
| （分配準備積立金） | 61,512,510 | 65,035,088 |
| 元本等合計 | 323,626,630 | 320,191,054 |
| 純資産の部合計 | 323,626,630 | 320,191,054 |
| 負債・純資産合計 | 327,091,944 | 323,270,212 |
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